Résultats du 2ème trimestre 2025 Performance solide dans un environnement volatil Objectif annuel de Cash-flow net réaffirmé
Paris (France), 31 juillet 2025
Résultats du 2ème trimestre 2025
Performance solide dans un environnement volatil
Objectif annuel de Cash-flow net réaffirmé
- Chiffre d’affaires des activités de 274 M$ au T2 2025, en hausse de +6% sur un an, porté par Geoscience (GEO) et Sensing & Monitoring (SMO)
- EBITDAs ajusté des activités de 107 M$ au T2 2025 (+14% sur un an), soit une marge de 39% (c.+270 points de base). La progression de la profitabilité est principalement liée à : 1/ la fin des pénalités liées aux navires chez EDA en janvier 2025 et 2/ aux avancées réalisées sur le plan de restructuration chez SMO
- Cash-flow net de 30 M$ au T2 2025
- Maturité de la dette obligataire étendue à octobre 2030 suite au refinancement réussi de fin mars 2025,
ligne de RCF1 disponible de 125 M$
- Objectifs financiers 2025 réaffirmés
Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : « Viridien a enregistré une performance solide au deuxième trimestre 2025. Dans un environnement volatil, le Groupe a fait preuve de résilience, grâce à son positionnement centré sur les marchés offshore et les grandes compagnies pétrolières. Combiné aux améliorations continues de notre efficacité opérationnelle, ceci s’est traduit par une croissance marquée du chiffre d’affaires des activités et des marges par rapport à l’année dernière. Sur le plan de la trésorerie, Viridien a généré un Cash-flow net robuste de 30 M$ sur le trimestre, renforçant notre confiance dans l’atteinte de notre objectif annuel de 100 M$. Le niveau soutenu du carnet de commandes de Geoscience, associé aux « lease rounds » attendus d’ici à la fin de l’année, nous permet d’aborder avec confiance la poursuite de notre trajectoire de désendettement. »
| (en millions de $)2 | T2 2025 | T2 2024 | Var. (%) | S1 2025 | S1 2024 | Var. (%) |
| Données des activités | ||||||
| Chiffre d’affaires | 274 | 258 | +6% | 575 | 532 | +8% |
| EBITDAs ajusté | 107 | 94 | +14% | 250 | 200 | +25% |
| Données IFRS | ||||||
| Chiffre d’affaires | 234 | 317 | -26% | 492 | 566 | -13% |
| EBITDAs | 68 | 150 | -55% | 167 | 230 | -27% |
| Résultat d’exploitation | 15 | 52 | -72% | 71 | 72 | -1% |
| Résultat net | 6 | 35 | -83% | -22 | 32 | n.a. |
| Cash-flow net | 30 | -6 | n.a. | 10 | 24 | -61% |
| Dette nette | 997 | 941 | +6% | 997 | 941 | +6% |
POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ3
Data, Digital and Energy Transition (DDE)
Chiffre d’affaires des activités de 181 M$ au T2 2025, en hausse de +3% sur un an, tiré par Geoscience. Opportunités commerciales émergeantes dans le domaine du HPC, tandis que les initiatives bas carbone ralentissent en raison de décalages sur les projets CCUS.
Geoscience (GEO)
- Chiffre d’affaires de 115 M$ (+10%)
- Performance solide, principalement portée par des projets réalisés en Amérique latine et au Moyen-Orient
- Depuis plusieurs années, Viridien constate une demande soutenue et croissante pour ses services d’imagerie avancée du sous-sol, à haute valeur ajoutée, notamment dans le golfe d’Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud.
Earth Data (EDA)
- Chiffre d’affaires de 66 M$ (-8%), après une forte performance réalisée au premier trimestre 2025
- Nouveaux projets OBN lancés en Norvège en dans le golfe d’Amérique
EBITDAs ajusté des activités à 101 M$, en hausse de +6% sur un an, avec une augmentation de la marge de c.+160 points de base. Cette performance reflète l’amélioration des marges d’Earth Data, qui bénéficie désormais pleinement de la fin de l’accord de capacité de navires. L’EDA Cash EBITDA est à l’équilibre sur la période.
Sensing and Monitoring (SMO)
Chiffre d’affaires des activités à 93 M$ au T2 2025, en hausse solide de +14% sur un an. L’activité est principalement portée par le segment terrestre, avec des livraisons notables de systèmes nodaux en Amérique du Sud et de systèmes filaires dans la région MENA. Le segment marin reste atone. Au sein des nouvelles activités, Infrastructure monitoring affiche une croissance à deux chiffres, tandis que notre solution Marlin Offshore Logistics a enregistré des débuts commerciaux prometteurs, avec la signature d’un contrat avec ONGC.
EBITDAs ajusté des activités à 13 M$, soit plus du double du niveau enregistré l’année dernière, reflétant à la fois la croissance du chiffre d’affaires et l’impact positif progressif des actions de restructuration en cours. En termes de marge, l’EBITDA du deuxième trimestre atteint près de 13,7%, soit une amélioration de c.+620 points de base sur un an.
Le résultat d’exploitation ajusté des activités s’établit à 7 M$, contre -2 M$ au T2 2024.
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS4
Compte de résultat
Le chiffre d’affaires consolidé IFRS du deuxième trimestre 2025 s’établit à 234 M$, en baisse de -26% sur un an. L’EBITDAs ressort à 68 M$, en recul de -55%.
Le résultat net IFRS atteint 6 M$, contre 35 M$ au deuxième trimestre 2024, après prise en compte de -53 M$ au titre des loyers et amortissements, -27 M$ de coût de l’endettement financier net, +12 M$ d’autres produits financiers liés à la capitalisation partielle des coûts de refinancement en partie compensée par des effets de change, et +6 M$ d’actifs d’impôt différé.
| (en millions de $) | T2 2025 | T2 2024 | Var. (%) | S1 2025 | S1 2024 | Var. (%) |
| Taux de change euro/dollar | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | ||
| Chiffre d'affaires | 234 | 317 | -26% | 492 | 566 | -13% |
| EBITDAs | 68 | 150 | -55% | 167 | 230 | -27% |
| Résultat d'exploitation | 15 | 52 | -72% | 71 | 72 | -1% |
| Sociétés mises en équivalence | -1 | 0 | n.a. | -1 | 0 | n.a. |
| Coût de l'endettement financier net | -27 | -25 | +6% | -52 | -49 | +6% |
| Autres produits financiers (charges) | 12 | -1 | n.a. | -34 | -1 | n.s. |
| Impôts | 6 | -8 | n.a. | -7 | -6 | +32% |
| Résultat net des activités poursuivies | 5 | 19 | -74% | -24 | 16 | n.a. |
| Résultat net des activités abandonnées | 1 | 16 | -92% | 2 | 16 | -88% |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 6 | 35 | -83% | -22 | 32 | n.a. |
Cash-flow et Dette nette
Un Cash-flow net de 10 M$ a été généré au premier semestre 2025, dont 30 M$ sur le seul deuxième trimestre. Une performance solide, compte tenu de la forte pression pesant sur le besoin en fonds de roulement (BFR) du Groupe, liée notamment à des créances en retard de paiement de la compagnie pétrolière nationale mexicaine PEMEX (environ 50 M$ au 30 juin 2025), contribuant largement à la variation négative de -46 M$ du BFR sur la période.
À noter également que le Cash-flow net du premier semestre 2024 incluait un encaissement exceptionnel de
38 M$, lié au règlement d’un contentieux avec ONGC.
| (en millions de $) | T2 2025 | T2 2024 | Var. (%) | S1 2025 | S1 2024 | Var. (%) |
| EBITDAs des activités | 108 | 91 | +19% | 250 | 196 | +28% |
| Charge (produit) d'impôt décaissée | -4 | -9 | -52% | -8 | -12 | -31% |
| Variation du BFR et provisions | 1 | -3 | n.a. | -46 | -3 | n.s. |
| Autres flux de trésorerie | -1 | 0 | n.a. | -1 | 0 | n.a. |
| Flux de trésorerie provenant de l’exploitation | 103 | 78 | +32% | 195 | 180 | +8% |
| Investissements totaux | -58 | -57 | +1% | -119 | -115 | +3% |
| Acquisitions et cessions d’actifs | 1 | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.s. |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement | -56 | -56 | 0% | -118 | -114 | +3% |
| Charge d'intérêts payées | -1 | -45 | -97% | -40 | -43 | -8% |
| Paiement au titre des contrats de location | -16 | -16 | +5% | -26 | -27 | -5% |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement | -18 | -61 | -71% | -67 | -71 | -6% |
| Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées | 0 | 33 | -100% | 0 | 30 | -100% |
| Cash-flow net | 30 | -6 | n.a. | 10 | 24 | -60% |
Maturité obligataire étendue significativement à octobre 2030, suite au refinancement réussi de fin mars 2025. Liquidité disponible confortable, incluant une ligne de crédit revolving (RCF) 5 de 125 M$.
| (en millions de $) | 30 juin 2025 | 31 déc. 2024 | Var. (%) | 30 juin 2024 | Var. (%) |
| Liquidité | 262 | 392 | -33% | 430 | -39% |
| Trésorerie | 162 | 302 | -46% | 340 | -52% |
| RCF non tiré | 100 | 90 | +11% | 90 | +11% |
| Dette Brute | 1 158 | 1 223 | -5% | 1 281 | -10% |
| Emprunts obligataires | 9876 | 1 049 | -6% | 1 126 | -12% |
| Autres emprunts | 31 | 31 | -1% | 32 | -3% |
| Intérêts courus | 25 | 18 | +33% | 20 | +24% |
| Dettes locatives | 116 | 125 | -7% | 103 | +12% |
| Dette Nette | 997 | 921 | +8% | 941 | +6% |
PERSPECTIVES
Le cours du pétrole est resté volatil ces derniers mois, tout en se maintenant au-dessus du seuil des 60 $/baril, généralement considéré comme un niveau d’équilibre pour l’industrie. Dans ce contexte, les compagnies pétrolières et gazières ont largement maintenu leurs engagements en matière d’exploration et de développement, en particulier sur les segments stratégiques de Viridien.
Sauf altération majeure de l’environnement actuel, Viridien confirme sa confiance dans sa capacité à générer environ 100 M$ de Cash-flow net en 2025, grâce à :
- La croissance de Geoscience, portée par des technologies de pointe et un carnet de commandes solide ;
- Les après-ventes d’Earth Data, qui devraient bénéficier des prochaines campagnes de mise aux enchères de licences, combinées à une approche disciplinée sur les nouveaux programmes multi-clients ;
- La dynamique de Sensing & Monitoring, tirée par une activité terrestre robuste et bien diversifiée.
***
Informations sur la conférence téléphonique du T2 2025
Le communiqué de presse et la présentation seront mis en ligne sur le site www.viridiengroup.com à 17h45
(heure française).
Une conférence téléphonique en langue anglaise est prévue à 18h00 (heure française) ce jour.
Les participants doivent s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code PIN. Les participants peuvent également assister au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain, et pour une durée de 12 mois, en format audio sur le site Internet de la Société www.viridiengroup.com.
État d’avancement des travaux des commissaires aux comptes
Le Conseil d’administration s’est réuni le 31 juillet 2025 et a arrêté les états financiers consolidés au 30 juin 2025. Les procédures d’examen limité ont été menées à leur terme, et une certification sans réserve a été délivrée par les commissaires aux comptes.
Prochaines informations financières
Résultats du 3ème trimestre 2025 : 30 octobre 2025 (après bourse)
À propos de Viridien
Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).
Avertissement
Certaines informations figurant dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions et hypothèses actuelles, incluant, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement dans lequel opère Viridien. Elles impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus susceptibles de conduire à des résultats, performances ou événements sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux décrits ou identifiés au Chapitre 2 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel daté du 6 mars 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 25-0075, et disponible sur le site internet du Groupe (www.viridiengroup.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières, ni une invitation ou incitation à investir en France, aux États-Unis, ou dans tout autre territoire.
Contact investisseurs
VP Investor Relations and Corporate Finance
Alexandre Leroy
alexandre.leroy@viridiengroup.com
+33 6 85 18 44 31
ANNEXES
Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes.
Chiffres clés du Compte de résultat des activités
| (en millions de $) | T2 2025 | T2 2024 | Var. (%) | S1 2025 | S1 2024 | Var. (%) |
| Taux de change euro/dollar | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | ||
| Chiffre d’affaires des activités | 274 | 258 | +6% | 575 | 532 | +8% |
| DDE | 181 | 177 | +3% | 396 | 362 | +9% |
| Geoscience | 115 | 105 | +10% | 226 | 193 | +17% |
| Earth Data | 66 | 72 | -8% | 170 | 169 | +1% |
| SMO | 93 | 82 | +14% | 180 | 170 | +6% |
| Terrestre | 57 | 29 | +99% | 108 | 74 | +47% |
| Marine | 21 | 42 | -50% | 46 | 75 | -39% |
| Autres | 15 | 11 | +36% | 26 | 21 | +20% |
| EBITDAs des activités | 108 | 91 | +19% | 250 | 196 | +28% |
| EBITDAs ajusté des activités | 107 | 94 | +14% | 250 | 200 | +25% |
| DDE | 101 | 96 | +6% | 238 | 199 | +19% |
| SMO | 13 | 6 | +108% | 27 | 16 | +63% |
| Corporate et autres | -7 | -8 | -15% | -15 | -16 | -8% |
| Résultat d’exploitation des activités | 22 | 26 | -16% | 87 | 53 | +63% |
| Résultat d’exploitation ajusté des activités | 21 | 29 | -28% | 86 | 57 | +50% |
| DDE | 21 | 39 | -47% | 87 | 74 | +17% |
| SMO | 7 | -2 | n.a. | 15 | 0 | n.s. |
| Corporate et autres | -7 | -8 | -16% | -16 | -17 | -6% |
| EDA Cash EBITDA | 0 | 10 | -100% | 39 | 44 | -11% |
Autres indicateurs clés
| (en millions de $) | S1 2025 | S1 2024 | Var. (%) |
| Carnet de commandes Geoscience | 317 | 246 | +29% |
| Investissement totaux | 119 | 115 | +3% |
| Valeur nette comptable de la bibliothèque d’Earth Data7 | 508 | 440 | +15% |
Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)
Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :
-
Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.
-
EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.
- EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.
-
EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limité à l’activité EDA.
Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés intermédiaires condensés
Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 158. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le golfe d’Amérique et en Norvège.
| T2 2025 | S1 2025 | |||||
| (en millions de $) | Données des activités | Ajustements IFRS 15 | Données IFRS |
Données des activités | Ajustements IFRS 15 | Données IFRS |
| Chiffre d’affaires | 274 | -40 | 234 | 575 | -83 | 492 |
| EBITDAs | 108 | -40 | 68 | 250 | -83 | 167 |
| Ajustements | -1 | 0 | ||||
| EBITDAs ajusté | 107 | -40 | 67 | 250 | -83 | 167 |
État consolidé intérimaire du résultat
| (en millions de $, sauf pour les données par action) | S1 2025 | S1 2024 |
| Chiffre d’affaires total | 491,8 | 565,8 |
| Autres produits des activités ordinaires | 0,1 | 0,1 |
| Total produits des activités ordinaires | 492,0 | 565,9 |
| Coût des ventes | (361,0) | (424,1) |
| Marge brute | 131,0 | 141,8 |
| Coûts nets de recherche et développement | (6,8) | (9,6) |
| Frais commerciaux | (16,4) | (19,0) |
| Frais généraux et administratifs | (37,7) | (38,0) |
| Total autres produits (charges) net | 1,0 | (3,6) |
| Résultat d’exploitation | 71,2 | 71,6 |
| Coût de l’endettement financier brut | (55,2) | (55,1) |
| Produits financiers sur la trésorerie | 2,9 | 5,8 |
| Coût de l’endettement financier net | (52,3) | (49,3) |
| Autres produits financiers (charges) | (34,4) | (0,8) |
| Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence | (15,4) | 21,5 |
| Impôts | (7,4) | (5,6) |
| Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence | (22,8) | 15,9 |
| Résultat des sociétés mises en équivalence | (1,0) | 0,0 |
| Résultat net des activités poursuivies | (23,8) | 15,9 |
| Résultat net des activités abandonnées | 1,9 | 16,1 |
| Résultat net de l’ensemble consolidé | (21,9) | 32,0 |
| Attribué aux : | ||
| Actionnaires de la société mère | (22,3) | 31,6 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,4 |
| Résultat net par action9 | ||
| Base | (3,12) | 4,43 |
| Dilué | (3,12) | 4,41 |
| Résultat net par action des activités poursuivies | ||
| Base | (3,38) | 2,17 |
| Dilué | (3,38) | 2,16 |
| Résultat net par action des activités abandonnées | ||
| Base | 0,26 | 2,25 |
| Dilué | 0,26 | 2,25 |
État consolidé intérimaire de la situation financière
| (en millions de $) | 30 juin 2025 | 31 déc. 2024 |
| ACTIF | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 161,6 | 301,7 |
| Clients et comptes rattachés, nets | 330,7 | 339,9 |
| Stocks et travaux en cours, nets | 162,1 | 163,3 |
| Créances d’impôt | 10,2 | 22,9 |
| Autres actifs courants, nets | 78,8 | 74,0 |
| Actifs détenus en vue de la vente, nets | 28,3 | 24,5 |
| Total actif courant | 771,7 | 926,2 |
| Impôts différés actif | 47,2 | 43,6 |
| Autre actifs non courants, net | 9,1 | 8,9 |
| Participations et autres immobilisations financières, nettes | 24,7 | 25,7 |
| Participations dans des sociétés mises en équivalence | 5,1 | 1,1 |
| Immobilisations corporelles, nettes | 205,3 | 220,6 |
| Immobilisations incorporelles, nettes | 589,3 | 535,4 |
| Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets | 1 092,8 | 1 082,8 |
| Total actif non courant | 1 973,5 | 1 918,1 |
| TOTAL ACTIF | 2 745,2 | 2 844,3 |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||
| Dettes financières – part court terme | 63,1 | 56,9 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 113,6 | 120,9 |
| Dettes sociales | 82,5 | 84,5 |
| Impôts sur les bénéfices à payer | 12,1 | 20,4 |
| Acomptes clients | 20,8 | 19,2 |
| Provisions – part court terme | 17,1 | 19,7 |
| Autres passifs financiers courants | 0,0 | 0,5 |
| Autres passifs courants | 218,5 | 182,5 |
| Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés | 2,3 | 2,4 |
| Total passif courant | 530,0 | 507,0 |
| Impôts différés passif | 13,2 | 18,4 |
| Provisions – part long terme | 33,1 | 28,8 |
| Dettes financières – part long terme | 1 095,3 | 1 165,6 |
| Autres passifs financiers non courants | 0,0 | 0,0 |
| Autres passifs non courants | 1,9 | 1,7 |
| Total dettes et provisions non courantes | 1 143,5 | 1 214,5 |
| Actions ordinaires : 11 201 879 actions autorisées et 7 180 449 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 30 juin 2025 | 8,7 | 8,7 |
| Primes d’émission et d’apport | 118,7 | 118,7 |
| Réserves | 1 014,7 | 1 036,5 |
| Autres réserves | (0,9) | 55,2 |
| Actions propres | (20,1) | (20,1) |
| Résultats directement enregistrés en capitaux propres | (1,7) | (1,1) |
| Ecarts de conversion | (85,0) | (113,3) |
| Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère | 1 034,5 | 1 084,7 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 37,2 | 38,1 |
| Total capitaux propres | 1 071,8 | 1 122,8 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 2 745,2 | 2 844,3 |
État consolidé intérimaire des flux de trésorerie
| (en millions de $) | S1 2025 | S1 2024 | |
| EXPLOITATION | |||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | (21.9) | 32.0 | |
| Moins : Résultat net des activités abandonnées | (1.9) | (16.1) | |
| Résultat net des activités poursuivies | (23.8) | 15.9 | |
| Amortissements et dépréciations | 42.6 | 47.8 | |
| Amortissements et dépréciations des études Earth Data | 59.0 | 116.3 | |
| Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data | (7.5) | (7.0) | |
| Augmentation (diminution) des provisions | (3.6) | (0.3) | |
| Coûts des paiements en actions | 1.7 | 1.8 | |
| Plus ou moins-values de cessions d’actif | (0.8) | 0.1 | |
| Résultat des sociétés mises en équivalence | 1.0 | - | |
| Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie | 30.0 | 0.8 | |
| Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt | 98.5 | 175.4 | |
| Moins : coût de la dette financière | 52.3 | 49.3 | |
| Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) | 7.4 | 5.6 | |
| Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt | 158.1 | 230.4 | |
| Impôt décaissé | (8.3) | (12.0) | |
| Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement | 149.8 | 218.4 | |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 45.0 | (38.2) | |
| - Variation des clients et comptes rattachés | 51.0 | (17.2) | |
| - Variation des stocks et travaux en cours | 16.8 | 11.0 | |
| - Variation des autres actifs circulants | (6.7) | 0.9 | |
| - Variation des fournisseurs et comptes rattachés | (3.8) | (12.5) | |
| - Variation des autres passifs circulants | (12.3) | (20.3) | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 194.8 | 180.2 | |
| INVESTISSEMENT | |||
| Dépenses d'investissement totales (y compris la variation des fournisseurs d'immobilisations, à l'exclusion des études Earth Data) | (17.2) | (17.8) | |
| Investissements dans les études Earth Data, net | (101.6) | (97.0) | |
| Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 1.0 | 0.5 | |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | - | 0.5 | |
| Variation des autres actifs financiers non courants | 2.0 | (3.3) | |
| Flux de trésorerie affectés aux investissements | (115.7) | (117.0) |
| FINANCEMENT | |||
| Remboursement d'emprunts | (1,074.5) | (0.4) | |
| Nouveaux emprunts | 945.7 | - | |
| Prime de remboursement anticipé | (21.9) | - | |
| Frais de transaction liés au refinancement payés | (3.7) | - | |
| Paiement au titre des contrats de location | (26.1) | (27.1) | |
| Charges d’intérêt payées | (40.4) | (43.2) | |
| Dividendes versés et remboursement de capital : | |||
| - aux actionnaires de la société mère | 0.0 | - | |
| - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées | (1.4) | (3.8) | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations de financement | (222.4) | (74.5) | |
| Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie | 3.7 | (5.3) | |
| Variation de trésorerie des activités abandonnées | (0.4) | 29.6 | |
| Variation de trésorerie | (140.1) | 12.9 | |
| Trésorerie à l'ouverture | 301.7 | 327.0 | |
| Trésorerie à la clôture | 161.6 | 339.9 |
1 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 12 M$) et 100 M$ entièrement non tirés
2 Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes
3 Veuillez vous référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie
4 La réconciliation des indicateurs alternatifs de performance avec les états financiers consolidés intermédiaires condensés est présentée en annexes, accompagnée de leurs définitions
5 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 12 M$) et 100 M$ entièrement non tirés
6 Incluant un impact de change négatif de 66 M$ par rapport au 31 décembre 2024
7 Post IFRS15 and 16
8 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées
9 À la suite du regroupement d’actions du 31 juillet 2024, le calcul du bénéfice de base et du bénéfice dilué par action pour juin 2024 a été ajusté de manière rétrospective. Le nombre d’actions ordinaires en circulation a été modifié pour refléter le changement proportionnel du nombre d’actions
Pièce jointe
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